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一个外汇交易者应该具备哪些必要的要素

作者:Herry | 2020-04-08 09:49

摘要: 交易计划可以根据你的意愿选择简单或者复杂的形式,简单复杂并不是向题的关键,关键是你有没有一个交易计划,以及你是否严格执行它的指令。但是,无论这个计划简单还是复杂,

外汇交易计划可以根据你的意愿选择简单或者复杂的形式,简单复杂并不是向题的关键,关键是你有没有一个交易计划,以及你是否严格执行它的指令。但是,无论这个计划简单还是复杂,它都必须具备一些基本的要素,也就是组成部分。这就好比一个计算机操作系统一样,无论如何它总要具备一些基本的要素,否则就无法作为一个系统进行运作。电脑的程序可能存在漏洞,这将导致安全问题,并引发经济方面的隐患。同样,如果我们的计划存在漏洞的话,我们就会在市场的洪流中因蚁穴而溃堤。但是我们在制订计划的时候如果能够预先考虑到这些方面的问题,那么就可以减少很多不必要的损失。
 
1. 一个交易系统,这是你的交易计划的核心所在。你所采用的这个交易系统必须是经过你彻底内推检验了的,并且在模拟账户上至少进行了两个月的外推检验。当然你也可以在外推检验的时候就试着制订交易计划,这是非常好的,毕竟这样你可以提前与你的系统进行磨合,并且更加贴近真实的交易环境。所以,希望你能尽早利用交易计划来约束你的交易行为,并且记录下这些宝贵的交易统计数据。便于你在真实交易开始之前就能够进行系统的完善和更新。这个交易系统正如我们以前提到的那样,你需要选择使用的时间框架,以及进入交易和退出交易的规则、风险承受规则,还要选择交易的具体货币对以及头寸建立的单位规则。当然,随着你的交易经验的提升和交易能力的完善,你将对你的系统进行更深人的修改,这会让你用到更多个性化的系统设置和要素选择。但是,我们希望一切从最简单和最有效率的系统开始,慢慢地建立起符合你个人风格的交易系统。举例而言,我作为一个日内的交易者,选择10分钟图表作为交易的主要时间框。当移动平均线发生一个穿越并且所有指标支持这个穿越发生的方向时,我顺着这个方向进场交易。我仅交易EUR/USD,并且我不会拿超过总资金2%的钱承担单笔交易的风险。我交易5“迷你”手的合约,并且随着规模扩大相应地扩大我的交易规模,但是我会始终坚持单笔亏损资金不超过2%的资金管理要求。
 
2.你的交易日程安排,这是你的交易计划中一个比较关键的部分,因为它将决定三件重要的事情:你什么时候分析市场和计划你的交易,你将在什么时候观察市场择机入市,以及你将在什么时候评估你交易期间的行为和绩效。作为交易团队,我们很好地相互监督并用制度规定了这些事项,但是作为个人外汇交易者我们发现能坚持在固定时间完成这些事项的人少之又少,到目前为止只看到过一位名叫高丽人的朝鲜族自由交易者能够坚持这些例行安排好几年,而他的交易绩效确实惊人的。
 
3.你的心理状态,很多交易者都发现,进行交易的时候控制住自己的情绪是最困难的事情。在你的交易计划中应该有一部分内容描述你在交易时将采用的心理状态。当然,我们可以通过神经语言程式学这门技术来改变自己的负面心态,还可以利用渐次肌肉放松来对负面情绪免疫,甚至可以采用满贯疗法以及森田正马疗法来处理交易情绪。但是在这里我们并不推荐这些方法,因为如果坚持纪律能得到一个较好的结果,自然有机会获得一个长期的负面情绪免疫力。恐惧和紧张是人类为了保护自己的本能反应,当事实反复告诉你恐惧和紧张是多余的时候,你的潜意识将帮助你解脱出来。恐惧和谨慎,贪婪和勇敢只是一线之隔而已,而这条线就是交易计划。当你按照交易计划行事时就是谨慎和勇敢的,当你违反纪律行事时就是恐惧和贪婪的。交易计划就是度量你的行为的准绳,而不是交易结果。现在很多书都在讲不要恐惧和贪婪,这些都是不可证伪的说法,没有一个衡量标准,而且都是事后诸葛亮你亏了就是恐惧了赚了就是谨慎了;你亏了就是贪婪了,赚了就是勇敢了。我相信你可以把每次交易的失败都归结为恐惧或者贪婪,但是这有什么意义呢?能帮助你切实提高吗?绝对不能,因为这些是不可证伪的,而不可证伪的东西都不存在提高的空间。下面是一些辅助的正面自我对话,可以起到些许作用:
我将看见图表上的东西,而不是期望看见的东西。抱着希望在市场中生存是最危险的。当你抱着希望和侥幸心理时,你就离失败不远了。无论我对市场趋势有多么偏激的看法,我将确保自己按照眼睛所见的,而不是感觉告诉我的东西进行交易。如果我亏了一笔,我不会跟市场赌气。跟它对着干,只有我吃亏如亏了一单,并不代表我输了,相反我又学到了一些新的经验,这些可以为我带来利润。

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4.你的弱点:从我们前面断断续续提到的交易哲学中你可能已经知道人的理性是有限的,意识能力是存在缺陷的;并且信息本身也是不完全的,加上我们信念系统的删除、扭曲和绝对化,我们的内在理性就与外部真相之间有了很大的隔阂。我们不喜欢谈论自己的弱点。但是请你问问自己,怎么样才能使自己变得更加完善?软件需要打漏洞补丁,需要升级,难道我们就不需荽这样做吗?交易计划的这个部分要提醒自己对交易中出现的问题,特别是涉及导致交易失败的深层原因要特别注意,因为信念决定了价值观价值观决定了行为,行为决定了结果。当然你可能是个绝对唯物主义者紅但是土述公式至少1/3是对的。所以,如果你老是犯同一类错误的时候就要问问自己是不是在信念或者观念上存在问题。我们在交易成长的过程中都知道,任何交易行为的背后都有信念的问题,都有个人的影子,这不一定不好,但是肯定会在某些地方阻挡我们,所以我们要去挖掘。我们就是这样走过来的。下面是二些常见弱点的自述:我总是过度交易,开立太多头寸以至顾不过来,最后到处失火。当我在:一笔交易中失利时,我会立即报复市场把亏损全部搬回来。我经常认为当下的情况不同于以往,并因此而改变交易规则,违背最初的交易指令和计划。我经常认为形势大好,从而不断加重仓位。
 
5.做的交易目标,赚大钱并不是一个好的交易目标,这只是你的个人愿景吧。坐下来认真思考一下,作为一个交易者你到底想要得到些什么。你想以交易为生吗?基于你目前的经验和技能,你认为你能够从交易中获得多大的利润?你的目标可以跟钱并不沾边,或许你寻求的是一种冲浪的感觉一种自由精神和髙度自治的人格魅力;或许你想借此达到修身养性的目的;或许你希望不受老板的气•••••太多了。目标肯定是相当个性化的东西。你究竟想从交易中得到些具体的什么呢?深入内心问问自己吧,当你经历艰难市况的时候,这些就是你的强心针。这些目标是你的动力,但是你必须把注意力集中于市场价格运动上。
6.你的交易日志,交易日志是一个很有价值的工具,它好比网络安全的日志,可以帮助你发觉你的交易系统的漏洞,进而帮助你成为一个优秀的交易员。确保你自己记下了所有交易事项和交易理由。然后在总结交易的时候,把这些日志拿出来进行分析,进行分别的评估,也进行整体的分析。不光可以从里面看到你的交易缺陷,何时也能看到交易成绩,看到进步的轨迹,而这些资源将成为你攀登新高峰和度过艰难时刻的精神食粮。回过头去看看我们当初的交易,再看看成长的经历,我们感觉成就了然于胸,道路曲折,但是前景确实是光明无限的。通过日志,我们还可以清楚知道与目标的差距,也因此更加清晰自己的行为和目标之间的关系。交易日志这顼工具将极大帮助你在长期中制胜,所以每天花个几分钟的时间记下你的交易又有什么大不的呢?最终你将为你所作的这些感到欣慰。


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